国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 上下文

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 09 月 16 日 1 公募REITs基本信息 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基 公募 REITs 名称 础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 临港 REIT（扩位简称：国泰海通临港创 场内简称 新产业园 REIT） 公募 REITs 代码 508021 公募 REITs 合同生效日 2025 年 09 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试行）》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》、《上海证券交易 所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）业务指南第 2 号——存续业务》等法 律法规、《国泰海通临港创新智造产业 园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》、《国泰海通临港创新智造产业园 封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日 基准日公募 REITs 份额净 4.1407…