华夏合肥高新REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 上下文

华夏合肥高新REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

华夏基金管理有限公司关于 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 公告送出日期：2026 年 10 月 30 日 一、公募 REITs 基本信息 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投 公募REITs名称 资基金 华夏合肥高新产园REIT 公募REITs简称 （场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏合肥高新创 新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 基准日公募REITs份额净值 1.9796 （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配 15,777,045.39 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 99.9617%…